Tus movimientos bancarios,
conciliados.
Conecta la cuenta bancaria de tu negocio y UpChannels importa sus transacciones por sí solo, con una coincidencia sugerida para cada depósito, liquidación de tarjetas, reembolso, pago de factura de proveedor y gasto frente a lo que ya registraste.
Conciliación bancaria es un complemento de pago, disponible en cualquier plan, incluido Basic. Contacta a ventas para activarlo.
Conecta el banco, concilia los movimientos, cierra el mes
Conecta el banco sin
entregar tu contraseña.
Los propietarios conectan una cuenta bancaria del negocio a través de Plaid Link, directamente desde Configuración → Conexiones bancarias. Tus credenciales bancarias se quedan con tu banco y con Plaid: UpChannels nunca las ve, y los tokens de acceso quedan resguardados en el servidor, sin llegar nunca al navegador.
Hasta 24 meses de historial,
y luego cada línea nueva al registrarse.
Los movimientos de tu banco se reflejan en UpChannels: hasta 24 meses de historial al conectar por primera vez, y luego las líneas nuevas a medida que el banco las reporta, con una revisión programada de respaldo. No hay que descargar e importar ningún archivo cada mes.
El mes solo se cierra
cuando la diferencia es cero.
Un motor de conciliación propone vínculos entre cada línea bancaria y los pagos, reembolsos y gastos que ya están en tus libros, cada uno con un nivel de confianza. Luego cierras el periodo con los saldos de tu estado de cuenta real: la referencia es el estado de cuenta, no la app.
Respuestas sobre la conciliación bancaria
¿La conciliación bancaria está incluida en mi plan de UpChannels?
¿Qué bancos puedo conectar?
¿UpChannels llega a ver mi usuario y contraseña del banco?
¿Puedo conciliar más de una cuenta bancaria?
¿Qué pasa si el estado de cuenta no cuadra a fin de mes?
¿Maneja las liquidaciones de tarjetas que llegan netas de comisiones del procesador?
¿Puedo deshacer una coincidencia después de cerrar el mes?
Conciliación bancaria es una parte de UpChannels
Conciliación bancaria de UpChannels conecta a través de Plaid la cuenta bancaria de un pequeño comercio o negocio de servicios, importa hasta 24 meses de historial y sugiere una coincidencia para cada depósito, liquidación de tarjetas, reembolso, pago de factura de proveedor y gasto frente a los pagos, facturas de proveedor y gastos ya registrados en el mismo sistema. Cada periodo del estado de cuenta se cierra con los saldos impresos en el estado de cuenta real, y no se cierra hasta que la diferencia es cero o, para una diferencia de $10.00 o menos, hasta que un propietario escribe el motivo y se registra un ajuste auditado en los libros. Conciliación bancaria es un complemento de pago, disponible en cualquier plan, y no forma parte de la suscripción estándar de UpChannels.
UpChannels es una plataforma todo en uno para pequeños comercios y negocios de servicios —ventas, inventario, clientes, agenda, entregas, pagos y finanzas en un solo sistema— y un equipo real que crea tu sitio web, gestiona tus anuncios y automatiza el trabajo pesado. Las partes de abajo comparten un mismo conjunto de registros, así que no hay integraciones que conectar entre ellas; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
El producto avanza más rápido que esta página. UpChannels publica actualizaciones casi todas las semanas, así que una descripción aquí puede ir por detrás de lo que ya está en el software. Donde no coincidan, el producto en funcionamiento es la versión actual; avísanos si encuentras una diferencia y corregiremos la página.
Más trabajo hecho. Más clientes.
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